Si le motif du refus n'est pas répertorié dans cet article, il s'agit d'une erreur signalée par le destinataire. Si vous avez des doutes à ce sujet, vous devez contacter l'organisme de destination.
Vous trouverez ci-dessous les erreurs de rejet les plus courantes qui peuvent être de deux types :
- Les erreurs de rejet pour raisons commerciales sont celles définies par l'organisme destinataire de la facture ; ces codes d'erreur et/ou littéraux sont étrangers au e-FACT, pour cette raison, ces types d'erreurs ne sont pas décrits dans cette FAQ. Il est nécessaire de contacter l'organisme d'accueil en cas de doute.
- Les erreurs de rejet pour raisons techniques sont celles générées automatiquement par l’outil lors de la réalisation de certaines validations internes.
Toute erreur impliquant une correction de facture doit être corrigée en générant à nouveau le XML et en le signant à nouveau. Si une modification est apportée au contenu d'un XML signé, la signature de la facture deviendra invalide.
Nous décrivons ci-dessous les erreurs de rejet techniques les plus courantes :
ERREUR DE FORMATAGE
| Code | littéral | Qu'est-ce que ça veut dire | Comment y remédier ? |
|---|---|---|---|
| La facture n'est pas au bon format | Cette erreur apparaît lorsqu'une facture est téléchargée dans la boîte aux lettres de livraison et qu'elle ne respecte pas le format de la facture. |
Validez la facture , vérifiez si le format est correct et corrigez les éventuelles erreurs. Les raisons d'erreur de format les plus courantes sont les suivantes : – Dans le champ PersonTypeCode vous mettez un "J" pour personne morale et donc il faut mettre le CIF d'une personne morale, si vous mettez "F" pour physique vous devez mettre le NIF d'une personne physique. – L' en-tête ne contient pas le format attendu. Chaque facture doit commencer par : – Le format d'un des documents d'identité (NIF/CIF émetteur, CIF destinataire, CIF tiers...) est erroné. Il ne peut contenir aucun espace ni tiret. |
|
| HF01 | Mauvais format de nom de fichier | Le format de fichier ne suit pas les directives données dans le guide d'intégration | Le format indiqué dans le guide d'intégration devrait être revu et modifié. |
| HF08 | Erreur de validation du schéma | Le schéma de la facture envoyée n'a pas passé la validation syntaxique et/ou les extensions publiées n'ont pas passé la validation . | La facture doit être générée au format de facture 3.2 et 3.2.1. |
ERREUR D'INSCRIPTION
| Code | littéral | Qu'est-ce que ça veut dire | Comment y remédier ? |
| HRE1 | Erreur lors de l'enregistrement du document | La facture n'a pas pu être validée correctement, car un article n'a pas été déclaré correctement. |
Validez le XML de la facture, si vous réussissez la validation essayez de la renvoyer. Si l'erreur persiste, parlez à l'organisation cible pour voir si elle a une erreur dans son système d'enregistrement. |
| EV02 | Facture en double | La facture a déjà été envoyée. |
Vérifiez que la facture n'a pas été envoyée précédemment. Vous pouvez vérifier le statut de la facture dans la boîte aux lettres de livraison |
| DF01 | L'organisme récepteur a rejeté t la facture manuellement | Erreur détectée par l'organisme recevant la facture | Vous devez contacter le destinataire de la facture pour obtenir plus de détails sur le rejet commercial de la facture. |
| HS01 | Code de plateforme de diffusion inconnu | Par exemple, si la facture est émise depuis une plateforme émettrice qui n'adhère pas au service e-FACT | Voir les plateformes dherides dans le service e-FACT : Créer et envoyer des factures |
| HR01 | Code de plateforme de réception inconnu | Code de plateforme de réception de facture inconnu. Autrement dit, il a été envoyé à un code de plate-forme qui n'existe pas dans e-FACT | Le code plateforme destinataire de la facture est inconnu. Le code du destinataire doit être revu ou confirmé avec le destinataire. |
| HS02 | Plateforme de diffusion désactivée | La plateforme de diffusion n'est pas correctement configurée. |
Vous devez vérifier la configuration de la plateforme d'envoi et si vous pensez que la configuration est correcte, veuillez nous envoyer l'erreur, en indiquant la plateforme à partir de laquelle elle est envoyée et en joignant la facture xml et l'erreur xml : |
| EG01 |
Erreur générique dans le processus de réception de facture | Une erreur s'est produite lors du téléchargement de votre facture. | Rechargez votre facture après quelques minutes. Si le problème persiste, veuillez nous contacter via le formulaire d'assistance. |
ERREUR DE SIGNATURE
| Code | littéral | Qu'est-ce que ça veut dire | Comment y remédier ? |
| HF04 | Le fichier ne contient pas de signature électronique | Une tentative a été effectuée pour envoyer du XML non signé à la plateforme |
La signature est requise le XML pour respecter le format de facture |
| HV01 | Erreur lors de la vérification de la signature/du certificat | La facture n'a pas passé la validation du certificat numérique de l'émetteur (certificat expiré ou non reconnu) ou la signature électronique de la facture n'a pas pu être validée (format incorrect). |
Vérifiez que le champ SigningTime dans le XML contient l'heure de signature de la facture sans chiffres ni caractères impairs. Si vous voyez par exemple un +2 ou un Z, vous devez refaire la signature de la facture et la renvoyer. Si rien ne modifie ce champ, vous devez vérifier le certificat utilisé pour signer la facture via Signasuite. |
| HV02 | La validation de la signature/du certificat n'a pas pu être effectuée | Le nombre de tentatives fixé pour valider la signature et le certificat d'une facture a été dépassé et la facture sera donc rejetée. |
La facture doit être renvoyée . Si le problème persiste, veuillez nous contacter via le formulaire d'assistance. |
ERREUR DE CONTENU
| Code | littéral | Qu'est-ce que ça veut dire | Comment y remédier ? |
| HR11 | Raison sociale du destinataire non indiquée ou déclarée | Il manque d'indiquer le raison sociale dans le XML. |
Ce point doit être corrigé et la facture renvoyée. |
| HD01 | Erreur lors de l'envoi du message à la plateforme de destination | Tentative d'envoi d'une pièce jointe pour laquelle nous n'avons pas de facture antérieure associée. |
La facture de la pièce jointe associée doit être envoyée au préalable. |
| HS09 | Émetteur du NIF non indiqué dans le document | La facture ne contient pas le NIF de l'émetteur |
Vérifiez que le XML de la facture contient bien ces données (NIF de l'émetteur) |
| HR09 | NIF du destinataire non indiqué dans le document | La facture ne contient pas le NIF du destinataire | Vérifiez que le XML de la facture contient bien ces données (NIF du destinataire) |
| HR10 | Le NIF du destinataire indiqué sur la facture ne correspond pas à l'entité de destination | La facture ne rapporte pas correctement le NIF du destinataire | Il est nécessaire de revoir le NIF indiqué dans le XML de la facture |
| HR04 | Contenu du fichier reçu non pris en charge par la plateforme cible | Remise d'une facture avec une version non acceptée du format de facture . Par exemple, facture générée avec la version 3.oo 3.1. | La facture doit être générée en format de facture 3.2 et 3.2.1 . |
| HF03 | Contenu du fichier reçu non pris en charge par le Hub | Le contenu du fichier n'est pas correct principalement car il ne s'agit pas d'un format de facture | La facture doit être générée en format de facture 3.2 et 3.2.1 . |
| HF07 | Seules les factures comportant une seule facture sont acceptées | Le fichier . XML contient plusieurs factures et seuls les fichiers de facture avec une seule facture sont pris en charge | Le XML doit être régénéré dans une seule facture. |
ERREUR AVEC LE CODE D'ADRESSE
| Code | littéral | Qu'est-ce que ça veut dire | Comment y remédier ? |
| HS05 | Mauvais code d'adresse de l'expéditeur (chiffre de contrôle invalide) | La plateforme émettrice a déclaré de manière incorrecte le chiffre de contrôle (dernier numéro) du code d'adresse de l'expéditeur (identifiant de l'expéditeur) |
Le format indiqué dans le guide d'intégration devrait être revu et modifié. |
| HR05 | Mauvais code d'adressage du récepteur (chiffre de contrôle invalide) | Le chiffre de contrôle (dernier numéro) du code d'adressage du récepteur (ID du récepteur) n'est pas correct, selon le format indiqué dans le guide d'intégration. |
Le format indiqué dans le guide d'intégration devrait être revu et modifié. |
| HR08 | Le code d'adressage du récepteur n'est pas un AAPP | Le code adresse du destinataire (identifiant du destinataire) ne correspond pas à un organisme public |
Le format indiqué dans le guide d'intégration devrait être revu et modifié. |
| HR06 | Le code d'adressage du récepteur n'existe pas | Le code d'adressage du récepteur (ID du récepteur) n'existe pas (voir guide d'intégration ). |
Consultez le guide d'intégration et si vous pensez que c'est correct, envoyez-nous l'erreur en joignant la facture xml et le xml d'erreur : |
| HS06 | Il n'y a pas de réf. indiqué précédemment en pièce jointe | La pièce jointe est rejetée car une facture recommandée avec la même référence que la pièce jointe n'est pas localisée |
Voir la section "Gestion des documents joints" du guide d'intégration |
ERREUR RCF HF09
Ci-dessous sont définis les nouveaux codes de rejet ajoutés à la suite des nouvelles validations incorporées par les adaptations nécessaires du e-FACT pour se conformer aux exigences requises des PGE telles qu'établies par l'arrêté HAP/1650/2015, du 31 juillet, qui modifie l'arrêté HAP. /492/2014, du 27 mars, qui réglemente les exigences fonctionnelles et techniques du registre comptable des factures des entités relevant du champ d'application de la loi 25/2013 du 27 décembre, favorisant la facturation électronique et créant le registre comptable des factures publiques. secteur, et l'Ordonnance HAP/1074/2014, du 24 juin, qui réglemente les conditions techniques et fonctionnelles qui doivent répondre au point d'entrée général des factures électroniques : https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id= BOE-A-2015-8844
Comment les rebuts RCF sont-ils renvoyés à la PGE ?
Lorsqu'une facture est rejetée pour non-respect des règles de validation, toutes ces erreurs ont été regroupées dans le code = HF09 et le code spécifique de l'erreur ainsi que sa description sont repris dans la description. Toutes les erreurs détectées sont renvoyées au format suivant :
- « Code d'erreur : Description | code d'erreur : Description »
Par exemple dans une facture avec des erreurs de validation détectées, RCF05002 et RCF05004 seraient renvoyées en commentaire de rejet :
- RCF05002 : Emetteur : Le FNI n'est pas conforme aux règles et critères de sa constitution. La règle numéro 5b de l'annexe II de l'ordonnance HAP / 1650/2015 est violée | RCF05004 : Émetteur : Le prénom et le nom sont obligatoires. La règle numéro 5d de l'annexe II de l'ordonnance HAP / 1650/2015 est violée |
Description des erreurs de validation
| erreur | Code | Description de l'erreur | Champ qui doit être modifié dans le XML de la facture et/ou comment y remédier ? |
|
HF09 |
RCF03001 | "Le numéro de facture est obligatoire. La règle 3a de l'annexe II de l'arrêté HAP/1650/2015 n'est pas respectée " | 3.1.1.1.Numéro de facture
Indiquez un numéro de facture dans ce champ. |
| RCF04001 | "Facture de rectification avec critère de rectification autre que le 01,02,03,04. La règle 4a de l'annexe II de l'arrêté HAP/1650/2015 n'est pas respectée " | 3.1.1.5.6.Méthode de correction
Indique un des critères de rectification possibles : 01,02,03,04 |
|
| RCF04002 | Pour les factures de rectification avec critère de rectification 01 ou 02, le numéro de facture de l'émetteur émetteur est obligatoire. La règle 4b de l’annexe II de l’arrêté HAP/1650/2015 n’est pas respectée | 3.1.1.5.1.Numéro de facture
Indiquez dans ce champ le numéro de facture de l'émetteur rectificateur. |
|
| RCF05001 | Emetteur : Le code de type de personne, physique « F » ou juridique « J » est obligatoire. La règle 5a de l’annexe II de l’arrêté HAP/1650/2015 n’est pas respectée | (2.1.1.1.PersonTypeCode)
Indiquez le code « F » ou « J » dans ce champ. |
|
| RCF05002 | Emetteur : Le NIF n'est pas conforme aux règles et critères de sa constitution. La règle 5b de l’annexe II de l’arrêté HAP/1650/2015 n’est pas respectée | 2.1.1.3.Numéro d'identification fiscale
Modifier en tenant compte de ce critère : Si les deux premiers caractères du NIF sont des lettres, on considérera qu'ils sont équivalents au pays, et le reste au NIF. Dans un autre cas, le code indiqué sera équivalent au NIF et on suppose que le code est l'Espagne. |
|
| RCF05003 | Émetteur : Le code du pays (les deux premiers caractères du NIF lorsqu'il s'agit de lettres) lorsqu'il existe, sera ajusté à ce qui est établi dans le schéma de facturation lui-même. La règle 5c de l'annexe II de l'arrêté HAP/1650/2015 n'est pas respectée | 2.1.1.3.Numéro d'identification fiscale | |
| RCF05004 | Emetteur : Le numéro et le prénom sont obligatoires s'il s'agit d'une personne physique. La règle 5d de l'annexe II de l'arrêté HAP/1650/2015 n'est pas respectée | 2.1.4.2.1.Nom
2.1.4.2.2.Prénom Remplissez ces champs |
|
| RCF05005 | Emetteur : La raison sociale est obligatoire dans le cas d'une personne morale. La règle 5e de l'annexe II de l'arrêté HAP/1650/2015 n'est pas respectée | 2.1.4.1.1.Nom de l'entreprise
Remplissez ce champ |
|
| RCF05006 | Cessionnaire : Le code de type de personne, physique « F » ou juridique « J » est obligatoire. La règle 5a de l’annexe II de l’arrêté HAP/1650/2015 n’est pas respectée | 1.6.1.1.1.PersonTypeCode
Indiquez le code « F » ou « J » dans ce champ. |
|
| RCF05007 | Cessionnaire : Le NIF n'est pas conforme aux règles et critères de sa constitution. La règle 5b de l’annexe II de l’arrêté HAP/1650/2015 n’est pas respectée | 1.6.1.1.3.Numéro d'identification fiscale
Modifier en tenant compte de ce critère : Si les deux premiers caractères du NIF sont des lettres, on considérera qu'ils sont équivalents au pays, et le reste au NIF. Dans un autre cas, le code indiqué sera équivalent au NIF et on suppose que le code est l'Espagne. |
|
| RCF05008 | Destinataire : Le code du pays (les deux premiers caractères du NIF lorsqu'il s'agit de lettres) lorsqu'il existe, sera ajusté à ce qui est établi dans le schéma de facturation lui-même. La règle 5c de l'annexe II de l'arrêté HAP/1650/2015 n'est pas respectée | 1.6.1.1.3.Numéro d'identification fiscale | |
| RCF05009 | Cessionnaire : Le numéro et le prénom sont obligatoires. La règle 5d de l'annexe II de l'arrêté HAP/1650/2015 n'est pas respectée | 1.6.1.2.2.1.Nom
1.6.1.2.2.2.Prénom Remplissez ces champs |
|
| RCF05010 | Cessionnaire : Le nom de l’entreprise est obligatoire. La règle 5e de l'annexe II de l'arrêté HAP/1650/2015 n'est pas respectée | 1.6.1.2.1.1.NomEntreprise
Remplissez ce champ |
|
| RCF06001 | Dans les factures émises en euros, certains montants de lignes comportent plus de deux décimales ou ne sont pas numériques. La règle 6a de l’annexe II de l’arrêté HAP/1650/2015 n’est pas respectée | Les champs de montants validés sont les suivants :
3.1.6.1.17. Coût total 3.1.6.1.18.1.3. Montant de la remise 3.1.6.1.19.1.3. Montant des frais 3.1.6.1.21.1.3.1. TaxableBase.TotalAmount 3.1.6.1.21.1.4.1. TaxAmount.TotalAmount 3.1.6.1.22.1.4.1. TaxAmount.TotalAmount REMARQUE : Vérifiez que les champs ne contiennent pas d'espaces après le montant. |
|
| RCF06002 | Dans les factures émises en euros, le coût total de chaque ligne doit être égal au produit du nombre d'unités par le prix unitaire arrondi selon la méthode habituelle d'arrondi à deux décimales. La règle 6a de l’annexe II de l’arrêté HAP/1650/2015 n’est pas respectée | S'il y a plus de deux décimales, celles qui suivent la seconde doivent être zéro :
3.1.6.1.17.TotalCost = RoundingA2decimals (3.1.6.1.14.Quantity*3.1.6.1.16.UnitPriceWithoutTax) |
|
| RCF06003 | Dans les factures émises en euros, le montant brut de chaque ligne doit être la somme du coût total plus la somme des majorations moins la somme des remises. La règle 6a de l’annexe II de l’arrêté HAP/1650/2015 n’est pas respectée | Vérifiez que :
3.1.6.1.20.GrossAmount est égal à 3.1.6.1.17.TotalCost moins SUM(3.1.6.1.18.1.3.DiscountAmount) plus SUM(3.1.6.1.19.1.3.ChargeAmount) |
|
| RCF06004 | Dans les factures émises en euros, certains montants au niveau de la facture, à l'exception des taux de taxe ou des pourcentages à appliquer, comportent plus de deux décimales ou ne sont pas numériques. La règle 6b de l’annexe II de l’arrêté HAP/1650/2015 n’est pas respectée | Les champs de montant validés sont les suivants :
3.1.5.1. Montant Brut Total 3.1.5.3.1.3. Montant des frais 3.1.5.7. Total des sorties d'impôt 3.1.5.10.1.3. Montant de la subvention 3.1.5.11.1.2. PaiementSurCompteMontant 3.1.5.12.1.6. Dépenses remboursablesMontant 3.1.5.13. Total des dépenses financières 3.1.5.15. TotalPaiementsSurCompte 3.1.5.16.3. Montant de retenue 3.1.5.18. Total des dépenses remboursables 3.1.3.1.3.1. TaxableBase.TotalAmount 3.1.3.1.5.1. SpecialTaxableBase.TotalAmount 3.1.3.1.6.1. SpecialTaxAmount.TotalA 3.1.3.1.8.1. EquivalenceSurchargeAmount.TotalAmount 3.1.4.1.3.1. TaxableBase.TotalAmount 3.1.4.1.4.1 MontantTaxe.MontantTotal REMARQUE : Vérifiez que les champs ne contiennent pas d'espaces après le montant. |
|
| RCF06005 | Dans les factures émises en euros, le montant brut total de la facture doit être la somme des montants bruts des lignes. La règle 6b de l’annexe II de l’arrêté HAP/1650/2015 n’est pas respectée | 3.1.5.1.TotalGrossAmount = SUM(3.1.6.1.20.GrossAmount des lignes) | |
| RCF07002 | La date d'émission de la facture est obligatoire et doit être une date valable. La règle 7a de l'annexe II de l'arrêté HAP/1650/2015 n'est pas respectée | 3.1.2.1.IssueData
Indique une date antérieure ou égale à la date du jour et supérieure ou égale à la date d'émission de la facture. |
|
| RCF09002 | Il y a des lignes de facture sans contenu dans la description. La règle 9b de l’annexe II de l’arrêté HAP/1650/2015 n’est pas respectée | 3.1.6.1.13.ItemDescription
Vérifiez qu'il n'y a pas de lignes vides dans ce champ. |
|
| RCF01001 | La facture n'est pas conforme au schéma XSD « Facturae » de la version correspondante (3.2 ou 3.2.1). La règle 1 de l’annexe II de l’arrêté HAP/1650/2015 n’est pas respectée | Validez que le format de la facture est conforme au schéma « Facturae » : | |
| RCF02001 | Signature invalide : certificat actuellement expiré dans une signature de courte durée. La règle 2 de l'annexe II de l'ordonnance HAP/1650/2015 est violée | Valide que la signature est conforme à la politique de signature en vigueur associée au format « Facturae » : | |
| RCF02002 | Signature invalide : certificat actuellement révoqué dans une signature de courte durée. La règle 2 de l’annexe II de l’arrêté HAP/1650/2015 n’est pas respectée | Valide que la signature est conforme à la politique de signature en vigueur associée au format « Facturae » : | |
| RCF02003 | Signature invalide : Certificat invalide. La règle 2 de l'annexe II de l'ordonnance HAP/1650/2015 est violée | Valide que la signature est conforme à la politique de signature en vigueur associée au format « Facturae » : | |
| RCF02004 | Signature invalide : certificat non fiable. La règle 2 de l'annexe II de l'ordonnance HAP/1650/2015 est violée | Valide que la signature est conforme à la politique de signature en vigueur associée au format « Facturae » : | |
| RCF02005 | Signature invalide : erreur d'intégrité. La règle 2 de l'annexe II de l'ordonnance HAP/1650/2015 est violée | Valide que la signature est conforme à la politique de signature en vigueur associée au format « Facturae » : | |
| RCF02006 | Signature invalide : format de signature invalide. La règle 2 de l'annexe II de l'ordonnance HAP/1650/2015 est violée | Valide que la signature est conforme à la politique de signature en vigueur associée au format « Facturae » : | |
| RCF02010 | La facture ne contient pas de signatures : La règle 2 de l'annexe II de l'arrêté HAP/1650/2015 n'est pas respectée | Valide que la signature est conforme à la politique de signature en vigueur associée au format « Facturae » : | |
| RCF09001 | Le numéro d'enregistrement attribué au point d'entrée général des factures électroniques est obligatoire. La règle 9a de l'annexe II de l'arrêté HAP/1650/2015 n'est pas respectée | ||
| RCF07001 | La date d'inscription au registre administratif est obligatoire, elle doit être valable, antérieure ou égale à la date du jour et supérieure ou égale à la date d'émission de la facture. La règle 7a de l'annexe II de l'arrêté HAP/1650/2015 n'est pas respectée | 3.1.2.1.Date d'émission |