在e-FACT邮箱中创建发票

首先要做的是创建发票草稿。当我们点击创建草稿按钮时，该工具会显示创建发票所需的主要块的选项卡：

• 一般数据：我们将找到任何发票的“标题”数据。
  • 发票开具人
  • 接收发票的组织
  • 发票号码
  • 发票日期
  • 其他的
• 行：在此部分中指定了开具发票的项目，服务或概念的详细信息。它包含重要信息，例如产品或服务的描述、数量、单价以及该行的总额。发票行用于分解发票上每个项目相关的成本或费用。
• 费用及折扣：
  • 费用：费用是发票上添加到产品或服务成本的金额。费用通常以正数表示，并添加到发票小计中以确定最终应付总额。它出现在发票摘要中。
  • 折扣：另一方面，折扣是在发票上对产品或服务的原始成本进行的减少或扣除。折扣以固定金额表示。从发票小计中减去折扣来计算最终应付总额。它出现在发票摘要中。
• 付款详情：这是预计付款的截止日期。可以定义多个付款日期（到期日）。所有到期日的总额必须与发票总额相符。
• 摘要：本节提供总发票计算的完整摘要。本节很重要，因为它提供了与业务交易相关的成本和付款的清晰概述。

如果未完成所有必需的详细信息或草稿包含错误，则不允许保存发票草稿。如果草稿有错误或缺少必填数据，则错误的字段以及选项卡将标记为红色，以便您识别。

在创建发票之前，我们必须注册发票的开具人。发行人可在“我的账户”->“发行数据”栏目进行注册。

注：e-FACT邮箱适用于国家个人/法人。如果您没有 NIF 或 CIF，您可以使用其他解决方案来创建电子发票。

在发行人下拉菜单中，您需要从我们已注册的发行人中选择我们要创建的发票的发行人。

要表明谁将是发票的接收者，只需在“接收实体”字段中选择将接收发票的组织。

通过指示识别实体的 3 个字母，将显示一个列表，其中列出所有包含所报告的 3 个字母的管理部门。

一旦选择了接收发票的实体，我们必须选择 DIR3 代码，该代码对应于用于识别行政单位和其他公共行政实体的编码系统。具体来说，我们必须选择：

• 会计办公室
• 管理机构
• 处理单元

要选择我们处理发票的行政单位的 DIR3 代码，请单击：

将会打开一个新窗口，其中显示该实体定义的 DIR3 代码列表。

选择定义发票应发往哪个单位的行，该行将会被加载到发票草稿中：

注意：实体可能没有在 e-FACT 中定义的 DIR3 代码。目前，e-FACT 服务不会返回任何错误并接受没有组织 DIR3 代码的发票，但它们很快就会成为强制性的。

在“常规数据”选项卡的“发票数据”块中，在“文档类型”下拉菜单中选择：更正发票。

将显示“待更正的发票数据”块，其中包含更正发票所需的数据。

在“常规数据”选项卡中，单击“附加数据”将显示发票可能包含的完整附加数据块。在这个块中，我们将找到用于告知订单号的字段。

在“常规数据”选项卡中，单击“附加数据”将显示发票可能包含的完整附加数据块。在此块中，我们将找到用于告知与发票相关联的文件编号的字段。

在“常规数据”选项卡中，单击“附加数据”将显示发票可能包含的完整附加数据块。在此区块中，我们将找到报告法律文本或法律参考的字段。

在“常规数据”选项卡中，单击“附加数据”将显示发票可能包含的完整附加数据块。在这个块中，我们将找到指示您想要传输给组织的某些一般信息的字段。

一旦我们报告了发票的“一般数据”，我们就必须报告要开具发票的项目的详细信息。您需要创建与需要开具发票的不同概念一样多的行。

对于每一行，您必须报告：

• 您要开具发票的概念
• 数量
• 测量单位
• 单价
• 适用于此概念的税收（21%、10%、4% 或 0%）
• 毛金额，计算公式为：数量×单价

• 您必须包含与发票对应的尽可能多的概念详细信息。
• 通过单击每行中的图标，可以报告每行的其他数据：订单、文件和交货单：

是的，每个详细信息都允许您选择与之对应的税率。

在“摘要”选项卡中，我们可以看到按税收类型分类的总额：

在“行”部分，您可以报告与发票每一行相对应的个人所得税和等值附加费 (RE)。

对于“行”选项卡中定义的每一条发票行，点击图标，可以报告行参考的数据，包括交货单。

对于“行”选项卡中定义的每一条发票行，点击图标，可以报告线路参考的数据，包括订单号。

如果已经在一般数据中报告过，则无需将其包含在该行中，除非该行的订单号与一般数据中报告的订单号不同。

对于“行”选项卡中定义的每一条发票行，点击图标，可以报告行引用的数据，包括文件编号。

如果已经在一般数据中报告过，则无需将其包含在该行中，除非该行的文件编号与一般数据中报告的文件编号不同。

在每一行中，总金额的最终符号由单价的符号确定。如果发票上有负号，则各行总金额的总和必须为负数。

要在发票上报告费用或折扣概念，您必须转到“费用和折扣”选项卡，并添加尽可能多的费用和/或折扣以纳入发票。

要报告费用或折扣，您必须注明：

• （费用或折扣）描述
• 金额（收费或折扣的欧元）

费用和折扣适用于整个发票，并计入总净额。 “摘要”将显示发票总额，包括费用和折扣。

仅可发送“付款详情”中提供的以下付款方式：

如果您选择“转账”作为付款方式，则必须填写转账所在地的 IBAN 或银行账户。

在“付款详情”选项卡中，您可以添加与收款人约定的所有到期日以进行相应的付款。

所有到期日的总和必须与发票总金额相对应。

一旦您保存更改并且不再有必填字段，您将能够查看草稿的摘要。

在此屏幕上，您可以在“操作”部分通过剪辑图标附加文档。

浏览您的设备以选择您想要附加的文档。允许的文件类型是pdf、doc、docx、xls、xlsx、odt、ods、txt、csv、jpg、jpeg。

一旦选择，按“接受”按钮，文件就会被附加上去。

一旦您保存更改并且不再有必填字段，您将能够查看草稿的摘要。

在此摘要的右侧，您将看到不同的操作。要发送，您必须按下纸飞机图标。